国联恒通纯债A (016189.jj)国联基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒通纯债C | ||||
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国联恒通纯债A(016189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0472元 | 1.0922元 |
| 2024-12-19 | 1.0438元 | 1.0888元 |
| 2024-12-18 | 1.0426元 | 1.0876元 |
| 2024-12-17 | 1.0448元 | 1.0898元 |
| 2024-12-16 | 1.0457元 | 1.0907元 |
| 2024-12-13 | 1.0427元 | 1.0877元 |
| 2024-12-12 | 1.0399元 | 1.0849元 |
| 2024-12-11 | 1.0391元 | 1.0841元 |
| 2024-12-10 | 1.0382元 | 1.0832元 |
| 2024-12-09 | 1.0344元 | 1.0794元 |
| 2024-12-06 | 1.0320元 | 1.0770元 |
| 2024-12-05 | 1.0328元 | 1.0778元 |
| 2024-12-04 | 1.0328元 | 1.0778元 |
| 2024-12-03 | 1.0307元 | 1.0757元 |
| 2024-12-02 | 1.0309元 | 1.0759元 |
| 2024-11-29 | 1.0279元 | 1.0729元 |
| 2024-11-28 | 1.0266元 | 1.0716元 |
| 2024-11-27 | 1.0252元 | 1.0702元 |
| 2024-11-26 | 1.0252元 | 1.0702元 |
| 2024-11-25 | 1.0251元 | 1.0701元 |
| 2024-11-22 | 1.0244元 | 1.0694元 |
| 2024-11-21 | 1.0242元 | 1.0692元 |
| 2024-11-20 | 1.0238元 | 1.0688元 |
| 2024-11-19 | 1.0238元 | 1.0688元 |
| 2024-11-18 | 1.0237元 | 1.0687元 |
| 2024-11-15 | 1.0239元 | 1.0689元 |
| 2024-11-14 | 1.0238元 | 1.0688元 |
| 2024-11-13 | 1.0237元 | 1.0687元 |
| 2024-11-12 | 1.0238元 | 1.0688元 |
| 2024-11-11 | 1.0235元 | 1.0685元 |
| 2024-11-08 | 1.0233元 | 1.0683元 |
| 2024-11-07 | 1.0234元 | 1.0684元 |
| 2024-11-06 | 1.0229元 | 1.0679元 |
| 2024-11-05 | 1.0230元 | 1.0680元 |
| 2024-11-04 | 1.0229元 | 1.0679元 |
| 2024-11-01 | 1.0229元 | 1.0679元 |
| 2024-10-31 | 1.0225元 | 1.0675元 |
| 2024-10-30 | 1.0222元 | 1.0672元 |
| 2024-10-29 | 1.0221元 | 1.0671元 |
| 2024-10-28 | 1.0219元 | 1.0669元 |
| 2024-10-25 | 1.0218元 | 1.0668元 |
| 2024-10-24 | 1.0214元 | 1.0664元 |
| 2024-10-23 | 1.0213元 | 1.0663元 |
| 2024-10-22 | 1.0215元 | 1.0665元 |
| 2024-10-21 | 1.0220元 | 1.0670元 |
| 2024-10-18 | 1.0221元 | 1.0671元 |
| 2024-10-17 | 1.0223元 | 1.0673元 |
| 2024-10-16 | 1.0218元 | 1.0668元 |
| 2024-10-15 | 1.0221元 | 1.0671元 |
| 2024-10-14 | 1.0220元 | 1.0670元 |
