国联恒通纯债A (016189.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒通纯债C | ||||
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国联恒通纯债A(016189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2024-07-29 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2024-07-26 | 1.0408元 | 1.0608元 |
| 2024-07-25 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2024-07-24 | 1.0396元 | 1.0596元 |
| 2024-07-23 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2024-07-22 | 1.0391元 | 1.0591元 |
| 2024-07-19 | 1.0381元 | 1.0581元 |
| 2024-07-18 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2024-07-17 | 1.0379元 | 1.0579元 |
| 2024-07-16 | 1.0379元 | 1.0579元 |
| 2024-07-15 | 1.0379元 | 1.0579元 |
| 2024-07-12 | 1.0374元 | 1.0574元 |
| 2024-07-11 | 1.0369元 | 1.0569元 |
| 2024-07-10 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2024-07-09 | 1.0365元 | 1.0565元 |
| 2024-07-08 | 1.0356元 | 1.0556元 |
| 2024-07-05 | 1.0365元 | 1.0565元 |
| 2024-07-04 | 1.0370元 | 1.0570元 |
| 2024-07-03 | 1.0370元 | 1.0570元 |
| 2024-07-02 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2024-07-01 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2024-06-28 | 1.0368元 | 1.0568元 |
| 2024-06-27 | 1.0367元 | 1.0567元 |
| 2024-06-26 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2024-06-25 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2024-06-24 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2024-06-21 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2024-06-20 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2024-06-19 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2024-06-18 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2024-06-17 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2024-06-14 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2024-06-13 | 1.0326元 | 1.0526元 |
| 2024-06-12 | 1.0323元 | 1.0523元 |
| 2024-06-11 | 1.0324元 | 1.0524元 |
| 2024-06-07 | 1.0321元 | 1.0521元 |
| 2024-06-06 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2024-06-05 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2024-06-04 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2024-06-03 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2024-05-31 | 1.0308元 | 1.0508元 |
| 2024-05-30 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2024-05-29 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2024-05-28 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2024-05-27 | 1.0308元 | 1.0508元 |
| 2024-05-24 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2024-05-23 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2024-05-22 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2024-05-21 | 1.0303元 | 1.0503元 |
