国联恒通纯债A (016189.jj)国联基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒通纯债C | ||||
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国联恒通纯债A(016189) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 70.29亿 | 68.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 41.73亿 | 40.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.59亿 | 43.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 55.55亿 | 53.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.59亿 | 59.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 72.95亿 | 71.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 62.82亿 | 62.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 78.04亿 | 78.01亿元 | -- |
