恒生前海恒悦纯债C (016194.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒悦纯债A | ||||
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恒生前海恒悦纯债C(016194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0194元 | 1.0565元 |
| 2024-07-25 | 1.0190元 | 1.0561元 |
| 2024-07-24 | 1.0187元 | 1.0558元 |
| 2024-07-23 | 1.0187元 | 1.0558元 |
| 2024-07-22 | 1.0180元 | 1.0551元 |
| 2024-07-19 | 1.0179元 | 1.0550元 |
| 2024-07-18 | 1.0179元 | 1.0550元 |
| 2024-07-17 | 1.0178元 | 1.0549元 |
| 2024-07-16 | 1.0178元 | 1.0549元 |
| 2024-07-15 | 1.0178元 | 1.0549元 |
| 2024-07-12 | 1.0177元 | 1.0548元 |
| 2024-07-11 | 1.0177元 | 1.0548元 |
| 2024-07-10 | 1.0176元 | 1.0547元 |
| 2024-07-09 | 1.0176元 | 1.0547元 |
| 2024-07-08 | 1.0175元 | 1.0546元 |
| 2024-07-05 | 1.0175元 | 1.0546元 |
| 2024-07-04 | 1.0174元 | 1.0545元 |
| 2024-07-03 | 1.0174元 | 1.0545元 |
| 2024-07-02 | 1.0173元 | 1.0544元 |
| 2024-07-01 | 1.0174元 | 1.0545元 |
| 2024-06-28 | 1.0173元 | 1.0544元 |
| 2024-06-27 | 1.0173元 | 1.0544元 |
| 2024-06-26 | 1.0172元 | 1.0543元 |
| 2024-06-25 | 1.0172元 | 1.0543元 |
| 2024-06-24 | 1.0171元 | 1.0542元 |
| 2024-06-21 | 1.0170元 | 1.0541元 |
| 2024-06-20 | 1.0170元 | 1.0541元 |
| 2024-06-19 | 1.0169元 | 1.0540元 |
| 2024-06-18 | 1.0034元 | 1.0405元 |
| 2024-06-17 | 1.0034元 | 1.0405元 |
| 2024-06-14 | 1.0030元 | 1.0401元 |
| 2024-06-13 | 1.0029元 | 1.0400元 |
| 2024-06-12 | 1.0027元 | 1.0398元 |
| 2024-06-11 | 1.0026元 | 1.0397元 |
| 2024-06-07 | 1.0020元 | 1.0391元 |
| 2024-06-06 | 1.0019元 | 1.0390元 |
| 2024-06-05 | 1.0016元 | 1.0387元 |
| 2024-06-04 | 1.0017元 | 1.0388元 |
| 2024-06-03 | 1.0020元 | 1.0391元 |
| 2024-05-31 | 1.0027元 | 1.0398元 |
| 2024-05-30 | 1.0028元 | 1.0399元 |
| 2024-05-29 | 1.0031元 | 1.0402元 |
| 2024-05-28 | 1.0038元 | 1.0409元 |
| 2024-05-27 | 1.0008元 | 1.0379元 |
| 2024-05-24 | 1.0007元 | 1.0378元 |
| 2024-05-23 | 1.0007元 | 1.0378元 |
| 2024-05-22 | 1.0006元 | 1.0377元 |
| 2024-05-21 | 1.0006元 | 1.0377元 |
| 2024-05-20 | 1.0006元 | 1.0377元 |
| 2024-05-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
