大成科创主题混合(LOF)C (016198.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值2.4155元基金经理王帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金大成科创主题混合(LOF)A | ||||
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大成科创主题混合(LOF)C(016198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2024-12-25 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2024-12-24 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2024-12-23 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2024-12-20 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2024-12-19 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2024-12-18 | 2.4268元 | 2.4268元 |
| 2024-12-17 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2024-12-16 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2024-12-13 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2024-12-12 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2024-12-11 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2024-12-10 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2024-12-09 | 2.4716元 | 2.4716元 |
| 2024-12-06 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2024-12-05 | 2.4682元 | 2.4682元 |
| 2024-12-04 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2024-12-03 | 2.4741元 | 2.4741元 |
| 2024-12-02 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2024-11-29 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2024-11-28 | 2.4101元 | 2.4101元 |
| 2024-11-27 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2024-11-26 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2024-11-25 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2024-11-22 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-11-21 | 2.4858元 | 2.4858元 |
| 2024-11-20 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2024-11-19 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2024-11-18 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2024-11-15 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2024-11-14 | 2.5502元 | 2.5502元 |
| 2024-11-13 | 2.6268元 | 2.6268元 |
| 2024-11-12 | 2.5492元 | 2.5492元 |
| 2024-11-11 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2024-11-08 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2024-11-07 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-11-06 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2024-11-05 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2024-11-04 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2024-11-01 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2024-10-31 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2024-10-30 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2024-10-29 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2024-10-28 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2024-10-25 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2024-10-24 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2024-10-23 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2024-10-22 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2024-10-21 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2024-10-18 | 2.1575元 | 2.1575元 |
