大成科创主题混合(LOF)C (016198.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值1.9677元基金经理王帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.27% |
| 相关基金: | 主从基金大成科创主题混合(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成科创主题混合(LOF)C(016198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2024-07-25 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2024-07-24 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-07-23 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2024-07-22 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2024-07-19 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2024-07-18 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2024-07-17 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2024-07-16 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2024-07-15 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2024-07-12 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2024-07-11 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2024-07-10 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2024-07-09 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2024-07-08 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2024-07-05 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2024-07-04 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2024-07-03 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2024-07-02 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2024-07-01 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2024-06-28 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2024-06-27 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2024-06-26 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2024-06-25 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2024-06-24 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2024-06-21 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-06-20 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-06-19 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2024-06-18 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2024-06-17 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2024-06-14 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2024-06-13 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2024-06-12 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2024-06-11 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2024-06-07 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-06-06 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2024-06-05 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2024-06-04 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2024-06-03 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2024-05-31 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2024-05-30 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2024-05-29 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2024-05-28 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2024-05-27 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2024-05-24 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2024-05-23 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2024-05-22 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2024-05-21 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2024-05-20 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2024-05-17 | 2.0583元 | 2.0583元 |
