汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 (016200.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1309元基金经理卞正管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 | ||||
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-12-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-12-16 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-12-12 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-12-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-12-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-12-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-12-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-12-04 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-02 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-14 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-07 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-04 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-31 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-29 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-10-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-10-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-10-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-10 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
