汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 (016200.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9328元基金经理卞正管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-3.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 | ||||
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-24 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-23 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-19 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-18 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-17 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-10 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-09 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-05 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-04 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-03 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-01 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-06-28 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-06-27 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-26 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-25 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-21 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-20 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-19 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-18 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-06-14 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-13 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-11 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-07 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-03 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-05-31 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-05-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-05-29 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-05-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-05-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-05-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-05-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-05-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
