摩根瑞享纯债债券C
(016211.jj)摩根基金管理(中国)有限公司持有人户数47.00
成立日期2022-10-24
总资产规模
3,314.49万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0765基金经理张一格文雪婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

摩根瑞享纯债债券C(016211) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资7,192.65万61.54%
(其中) 债券7,192.65万61.54%
2 返售型金融资产4,000.16万34.23%
3 银行存款及结算备付金294.65万2.52%
4 其他资产200.13万1.71%
加载中......