摩根瑞享纯债债券C(016211) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,843.86万 | 3,669.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,004.92万 | 6,752.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 237.05万 | 231.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.32万 | 6.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 14.00万 | 13.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 12.10万 | 12.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.55万 | 3.55万元 | -- |
| 2022-10-24 | 1.00元 | 2.51万 | 2.51万元 | -- |
