摩根瑞享纯债债券C (016211.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2022-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0765元基金经理张一格 、 文雪婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金摩根瑞享纯债债券A | ||||
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摩根瑞享纯债债券C(016211) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,314.49万 | 3,156.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,843.86万 | 3,669.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,004.92万 | 6,752.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 237.05万 | 231.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.32万 | 6.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 14.00万 | 13.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 12.10万 | 12.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.55万 | 3.55万元 | -- |
