摩根瑞享纯债债券C(016211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-06-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-31 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-05-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-05-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-05-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-05-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
