富安达长盈混合C (016214.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7060元基金经理杨红管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.84% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长盈混合A | ||||
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富安达长盈混合C(016214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-12-25 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-12-24 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-12-23 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-12-20 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-12-19 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-12-18 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-17 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-12-16 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-12-13 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-12-12 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-12-11 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-12-10 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-12-09 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-12-06 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-12-05 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-04 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-12-03 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-12-02 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-11-29 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-11-28 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-11-27 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-11-26 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-11-25 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-11-22 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-11-21 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-11-20 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-11-19 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-11-18 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-15 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-11-14 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-11-13 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-11-12 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-11 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-08 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-07 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-11-06 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-05 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-04 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-11-01 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-10-31 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-10-30 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-10-29 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-10-28 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-10-25 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-10-24 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-10-23 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-10-22 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-10-21 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-10-18 | 0.7190元 | 0.7190元 |
