富安达长盈混合C (016214.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6600元基金经理杨红管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.29% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长盈混合A | ||||
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富安达长盈混合C(016214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-07-25 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-24 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-23 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-22 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-07-19 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-18 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-17 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-16 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-15 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-07-12 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-11 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-10 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-09 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-08 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-05 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-04 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-03 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-02 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-01 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-06-28 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-06-27 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-06-26 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-25 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-24 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-21 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-06-20 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-19 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-18 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-17 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-14 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-13 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-06-12 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-11 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-07 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-06 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-06-05 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-04 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-06-03 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-05-31 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-05-30 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-05-29 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-05-28 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-05-27 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-05-24 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-23 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-05-22 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-05-21 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-05-20 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-05-17 | 0.7950元 | 0.7950元 |
