建信中证500指数量化增强发起C (016268.jj)中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8457元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.46% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数量化增强发起A | ||||
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建信中证500指数量化增强发起C(016268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-08-29 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-08-28 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-08-27 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-26 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-08-23 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-08-22 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-08-21 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-08-20 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-08-19 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-08-16 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-08-15 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-08-14 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-13 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-08-12 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-08-09 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-08-08 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-08-07 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-08-06 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-08-05 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-08-02 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-08-01 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-31 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-30 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-29 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-26 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-25 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-24 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-23 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-22 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-07-19 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-07-18 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-07-17 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-16 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-07-15 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-12 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-11 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-10 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-09 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-08 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-05 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-04 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-07-03 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-02 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-01 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-06-28 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-27 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-26 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-06-25 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-24 | 0.9062元 | 0.9062元 |
