建信中证500指数量化增强发起C (016268.jj)中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数2,959.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0292元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数量化增强发起A | ||||
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建信中证500指数量化增强发起C(016268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-06 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-10-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-17 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-16 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-10-15 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-14 | 0.9902元 | 0.9902元 |
