建信中证500指数量化增强发起C (016268.jj)中证500建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8624元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数量化增强发起A | ||||
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建信中证500指数量化增强发起C(016268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-25 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-24 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-23 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-22 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-07-19 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-07-18 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-07-17 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-16 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-07-15 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-12 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-11 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-10 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-09 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-08 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-05 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-04 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-07-03 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-02 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-01 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-06-28 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-27 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-26 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-06-25 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-24 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-06-21 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-06-20 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-06-19 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-18 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-17 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-06-14 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-06-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-12 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-07 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-06 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-05 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-06-04 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-06-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-31 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-30 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-05-29 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-05-27 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-05-24 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-05-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-05-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-05-21 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-05-20 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-05-17 | 0.9737元 | 0.9737元 |
