博时富鑫纯债债券C (016270.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,615.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1572元基金经理张李陵 、 唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时富鑫纯债债券A | ||||
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博时富鑫纯债债券C(016270) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0352 元 | 5,024.21万 | 176.85万元 | 3.10% | 4.52% |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0163 元 | 5,024.21万 | 81.89万元 | 1.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
