博时富鑫纯债债券C (016270.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,615.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1572元基金经理张李陵 、 唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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博时富鑫纯债债券C(016270) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 587.51万元 | 0.30% | 195.84万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 450.50万元 | 0.30% | 150.17万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 186.72万元 | 0.30% | 62.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 126.14万元 | 0.30% | 42.05万元 | 0.10% |
