博时富鑫纯债债券C(016270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1394元 | 1.1909元 |
| 2024-07-26 | 1.1389元 | 1.1904元 |
| 2024-07-25 | 1.1386元 | 1.1901元 |
| 2024-07-24 | 1.1382元 | 1.1897元 |
| 2024-07-23 | 1.1382元 | 1.1897元 |
| 2024-07-22 | 1.1375元 | 1.1890元 |
| 2024-07-19 | 1.1366元 | 1.1881元 |
| 2024-07-18 | 1.1364元 | 1.1879元 |
| 2024-07-17 | 1.1365元 | 1.1880元 |
| 2024-07-16 | 1.1364元 | 1.1879元 |
| 2024-07-15 | 1.1362元 | 1.1877元 |
| 2024-07-12 | 1.1357元 | 1.1872元 |
| 2024-07-11 | 1.1353元 | 1.1868元 |
| 2024-07-10 | 1.1351元 | 1.1866元 |
| 2024-07-09 | 1.1350元 | 1.1865元 |
| 2024-07-08 | 1.1345元 | 1.1860元 |
| 2024-07-05 | 1.1352元 | 1.1867元 |
| 2024-07-04 | 1.1355元 | 1.1870元 |
| 2024-07-03 | 1.1354元 | 1.1869元 |
| 2024-07-02 | 1.1350元 | 1.1865元 |
| 2024-07-01 | 1.1344元 | 1.1859元 |
| 2024-06-28 | 1.1351元 | 1.1866元 |
| 2024-06-27 | 1.1349元 | 1.1864元 |
| 2024-06-26 | 1.1342元 | 1.1857元 |
| 2024-06-25 | 1.1340元 | 1.1855元 |
| 2024-06-24 | 1.1336元 | 1.1851元 |
| 2024-06-21 | 1.1333元 | 1.1848元 |
| 2024-06-20 | 1.1335元 | 1.1850元 |
| 2024-06-19 | 1.1333元 | 1.1848元 |
| 2024-06-18 | 1.1329元 | 1.1844元 |
| 2024-06-17 | 1.1327元 | 1.1842元 |
| 2024-06-14 | 1.1325元 | 1.1840元 |
| 2024-06-13 | 1.1323元 | 1.1838元 |
| 2024-06-12 | 1.1322元 | 1.1837元 |
| 2024-06-11 | 1.1322元 | 1.1837元 |
| 2024-06-07 | 1.1318元 | 1.1833元 |
| 2024-06-06 | 1.1316元 | 1.1831元 |
| 2024-06-05 | 1.1315元 | 1.1830元 |
| 2024-06-04 | 1.1310元 | 1.1825元 |
| 2024-06-03 | 1.1307元 | 1.1822元 |
| 2024-05-31 | 1.1300元 | 1.1815元 |
| 2024-05-30 | 1.1300元 | 1.1815元 |
| 2024-05-29 | 1.1299元 | 1.1814元 |
| 2024-05-28 | 1.1295元 | 1.1810元 |
| 2024-05-27 | 1.1291元 | 1.1806元 |
| 2024-05-24 | 1.1289元 | 1.1804元 |
| 2024-05-23 | 1.1289元 | 1.1804元 |
| 2024-05-22 | 1.1285元 | 1.1800元 |
| 2024-05-21 | 1.1282元 | 1.1797元 |
| 2024-05-20 | 1.1283元 | 1.1798元 |
