博时富鑫纯债债券C (016270.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,615.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1572元基金经理张李陵 、 唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时富鑫纯债债券A | ||||
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博时富鑫纯债债券C(016270) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 6.44亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 6.00亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.36亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.27亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,741.17万 | 5,024.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 2.46亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 8,473.28万 | 7,558.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 95.69万 | 87.03万元 | -- |
