华泰保兴鑫成优选混合C (016275.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7353元基金经理赵旭照 、 尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.44% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴鑫成优选混合A | ||||
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-25 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-24 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-23 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-22 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-19 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-18 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-17 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-07-16 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-15 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-12 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-11 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-10 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-09 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-08 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-05 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-07-04 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-03 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-02 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-01 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-06-28 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-06-27 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-26 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-25 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-06-24 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-06-21 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-06-20 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-19 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-18 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-06-17 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-14 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-13 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-06-12 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-11 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-06-07 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-06-06 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-05 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-04 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-03 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-05-31 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-05-30 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-05-29 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-05-28 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-05-27 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-05-24 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-05-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-05-22 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-05-21 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-05-20 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-05-17 | 0.8676元 | 0.8676元 |
