广发美国房地产指数（QDII）C (016278.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,945.00 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2280元基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发美国房地产指数（QDII）A | ||||
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广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 88.74% |
| 2 | 基金投资 | 2.25万 | 0.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,679.33万 | 9.43% |
| 4 | 其他资产 | 322.30万 | 1.81% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.74%) |
|---|---|---|
| 零售REIT | 2,872.10万 | 16.14% |
| 工业REIT | 2,349.61万 | 13.20% |
| 医疗保健REIT | 2,118.44万 | 11.90% |
| 多户住宅REIT | 1,871.42万 | 10.51% |
| 数据中心REIT | 1,599.33万 | 8.99% |
| 自助式仓储REIT | 1,438.70万 | 8.08% |
| 其他专门REIT | 1,182.44万 | 6.64% |
| 单户住宅REIT | 909.46万 | 5.11% |
| 写字楼REIT | 618.63万 | 3.48% |
| 酒店及度假村REIT | 418.99万 | 2.35% |
| 多元化REIT | 416.95万 | 2.34% |
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