广发美国房地产指数（QDII）C (016278.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,945.00 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2280元基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发美国房地产指数（QDII）A | ||||
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广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 54.98万元 | 0.80% | 20.62万元 | 0.30% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 118.45万元 | 0.80% | 44.42万元 | 0.30% |
| 2023-12-18 | -- | 0.80% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 60.73万元 | 0.80% | 22.77万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 168.20万元 | 0.80% | 63.07万元 | 0.30% |
