广发美国房地产指数（QDII）C (016278.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1830元基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金广发美国房地产指数（QDII）A | ||||
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广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 696.23万 | 600.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 657.17万 | 567.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 583.05万 | 492.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 291.73万 | 278.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 166.92万 | 144.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 164.49万 | 153.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 105.82万 | 96.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 70.40万 | 65.92万元 | -- |
