广发美国房地产指数（QDII）C (016278.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,945.00 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2280元基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发美国房地产指数（QDII）A | ||||
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广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2280元 | 1.3030元 |
| 2024-12-20 | 1.2250元 | 1.3000元 |
| 2024-12-19 | 1.2070元 | 1.2820元 |
| 2024-12-18 | 1.2230元 | 1.2980元 |
| 2024-12-17 | 1.2700元 | 1.3450元 |
| 2024-12-16 | 1.2740元 | 1.3490元 |
| 2024-12-13 | 1.2780元 | 1.3530元 |
| 2024-12-12 | 1.2790元 | 1.3540元 |
| 2024-12-11 | 1.2790元 | 1.3540元 |
| 2024-12-10 | 1.2840元 | 1.3590元 |
| 2024-12-09 | 1.2980元 | 1.3730元 |
| 2024-12-06 | 1.2960元 | 1.3710元 |
| 2024-12-05 | 1.2970元 | 1.3720元 |
| 2024-12-04 | 1.3020元 | 1.3770元 |
| 2024-12-03 | 1.3050元 | 1.3800元 |
| 2024-12-02 | 1.3110元 | 1.3860元 |
| 2024-11-29 | 1.3280元 | 1.4030元 |
| 2024-11-28 | 1.3350元 | 1.4100元 |
| 2024-11-27 | 1.3370元 | 1.4120元 |
| 2024-11-26 | 1.3280元 | 1.4030元 |
| 2024-11-25 | 1.3220元 | 1.3970元 |
| 2024-11-22 | 1.3090元 | 1.3840元 |
| 2024-11-21 | 1.3020元 | 1.3770元 |
| 2024-11-20 | 1.2940元 | 1.3690元 |
| 2024-11-19 | 1.2980元 | 1.3730元 |
| 2024-11-18 | 1.2900元 | 1.3650元 |
| 2024-11-15 | 1.2840元 | 1.3590元 |
| 2024-11-14 | 1.2810元 | 1.3560元 |
| 2024-11-13 | 1.2940元 | 1.3690元 |
| 2024-11-12 | 1.2860元 | 1.3610元 |
| 2024-11-11 | 1.3000元 | 1.3750元 |
| 2024-11-08 | 1.2980元 | 1.3730元 |
| 2024-11-07 | 1.2840元 | 1.3590元 |
| 2024-11-06 | 1.2610元 | 1.3360元 |
| 2024-11-05 | 1.2780元 | 1.3530元 |
| 2024-11-04 | 1.2660元 | 1.3410元 |
| 2024-11-01 | 1.2520元 | 1.3270元 |
| 2024-10-31 | 1.2670元 | 1.3420元 |
| 2024-10-30 | 1.2930元 | 1.3680元 |
| 2024-10-29 | 1.2880元 | 1.3630元 |
| 2024-10-28 | 1.2920元 | 1.3670元 |
| 2024-10-25 | 1.2830元 | 1.3580元 |
| 2024-10-24 | 1.2970元 | 1.3720元 |
| 2024-10-23 | 1.2980元 | 1.3730元 |
| 2024-10-22 | 1.2860元 | 1.3610元 |
| 2024-10-21 | 1.2780元 | 1.3530元 |
| 2024-10-18 | 1.3080元 | 1.3830元 |
| 2024-10-17 | 1.2980元 | 1.3730元 |
| 2024-10-16 | 1.3050元 | 1.3800元 |
| 2024-10-15 | 1.2820元 | 1.3570元 |
