广发美国房地产指数（QDII）C (016278.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1830元基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金广发美国房地产指数（QDII）A | ||||
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广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1830元 | 1.2580元 |
| 2024-07-24 | 1.1950元 | 1.2700元 |
| 2024-07-23 | 1.2140元 | 1.2890元 |
| 2024-07-22 | 1.2140元 | 1.2890元 |
| 2024-07-19 | 1.2010元 | 1.2760元 |
| 2024-07-18 | 1.2020元 | 1.2770元 |
| 2024-07-17 | 1.2110元 | 1.2860元 |
| 2024-07-16 | 1.2040元 | 1.2790元 |
| 2024-07-15 | 1.1920元 | 1.2670元 |
| 2024-07-12 | 1.1830元 | 1.2580元 |
| 2024-07-11 | 1.1760元 | 1.2510元 |
| 2024-07-10 | 1.1690元 | 1.2270元 |
| 2024-07-09 | 1.1590元 | 1.2170元 |
| 2024-07-08 | 1.1590元 | 1.2170元 |
| 2024-07-05 | 1.1580元 | 1.2160元 |
| 2024-07-04 | 1.1540元 | 1.2120元 |
| 2024-07-03 | 1.1550元 | 1.2130元 |
| 2024-07-02 | 1.1560元 | 1.2140元 |
| 2024-07-01 | 1.1490元 | 1.2070元 |
| 2024-06-28 | 1.1590元 | 1.2170元 |
| 2024-06-27 | 1.1480元 | 1.2060元 |
| 2024-06-26 | 1.1380元 | 1.1960元 |
| 2024-06-25 | 1.1400元 | 1.1980元 |
| 2024-06-24 | 1.1530元 | 1.2110元 |
| 2024-06-21 | 1.1440元 | 1.2020元 |
| 2024-06-20 | 1.1420元 | 1.2000元 |
| 2024-06-19 | 1.1460元 | 1.2040元 |
| 2024-06-18 | 1.1460元 | 1.2040元 |
| 2024-06-17 | 1.1410元 | 1.1990元 |
| 2024-06-14 | 1.1430元 | 1.2010元 |
| 2024-06-13 | 1.1420元 | 1.2000元 |
| 2024-06-12 | 1.1370元 | 1.1950元 |
| 2024-06-11 | 1.1270元 | 1.1850元 |
| 2024-06-07 | 1.1280元 | 1.1860元 |
| 2024-06-06 | 1.1360元 | 1.1940元 |
| 2024-06-05 | 1.1320元 | 1.1900元 |
| 2024-06-04 | 1.1330元 | 1.1910元 |
| 2024-06-03 | 1.1240元 | 1.1820元 |
| 2024-05-31 | 1.1270元 | 1.1850元 |
| 2024-05-30 | 1.1090元 | 1.1670元 |
| 2024-05-29 | 1.0940元 | 1.1520元 |
| 2024-05-28 | 1.1040元 | 1.1620元 |
| 2024-05-27 | 1.1100元 | 1.1680元 |
| 2024-05-24 | 1.1100元 | 1.1680元 |
| 2024-05-23 | 1.1090元 | 1.1670元 |
| 2024-05-22 | 1.1320元 | 1.1900元 |
| 2024-05-21 | 1.1400元 | 1.1980元 |
| 2024-05-20 | 1.1410元 | 1.1990元 |
| 2024-05-17 | 1.1460元 | 1.2040元 |
| 2024-05-16 | 1.1440元 | 1.2020元 |
