新华利率债E
(016295.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数9.00		成立日期2022-08-03
总资产规模
761.93万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.8004元基金经理王滨 、 李洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率33.45%异常提示: 该基金于2024-09-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金: 主从基金新华利率债A 、 新华利率债C
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新华利率债E(016295) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1,356.60万70.16%
(其中) 债券1,356.60万70.16%
2 返售型金融资产100.00万5.17%
3 银行存款及结算备付金306.38万15.85%
4 其他资产170.51万8.82%
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