新华利率债E(016295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.26万元 | 0.30% | 1.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 26.79万元 | 0.30% | 8.93万元 | 0.10% |
| 2023-07-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.40万元 | 0.30% | 6.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 214.69万元 | 0.30% | 71.56万元 | 0.10% |
