新华利率债E(016295) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.96元 | 761.93万 | 389.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,040.58万 | 3,906.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,649.60 | 1,600.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.17万 | 2.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.47万 | 8.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,636.16 | 1,615.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,608.80 | 1,600.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4,513.05 | 4,500.00元 | -- |
