新华利率债E(016295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-08-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-08-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-08-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-08-14 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-08-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-06 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-05 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-26 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
