新华利率债E(016295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.8004元 | 1.9933元 |
| 2024-12-23 | 1.8028元 | 1.9957元 |
| 2024-12-20 | 1.8032元 | 1.9961元 |
| 2024-12-19 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2024-12-18 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2024-12-17 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2024-12-16 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2024-12-13 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2024-12-12 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2024-12-11 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2024-12-10 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2024-12-09 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2024-12-06 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2024-12-05 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2024-12-04 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2024-12-03 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2024-12-02 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2024-11-29 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2024-11-28 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2024-11-27 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2024-11-26 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-11-25 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2024-11-22 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2024-11-21 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-11-20 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2024-11-19 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2024-11-18 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2024-11-15 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2024-11-14 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2024-11-13 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2024-11-12 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2024-11-11 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2024-11-08 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2024-11-07 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2024-11-06 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2024-11-05 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2024-11-04 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2024-11-01 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2024-10-31 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2024-10-30 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2024-10-29 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2024-10-28 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2024-10-25 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2024-10-24 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-10-23 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2024-10-22 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2024-10-21 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2024-10-18 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2024-10-17 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2024-10-16 | 1.9589元 | 1.9589元 |
