新华利率债E (016295.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数9.00	成立日期	2022-08-03	总资产规模	761.93万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.8004元基金经理王滨、李洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率33.45%异常提示: 该基金于2024-09-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金:	主从基金新华利率债A 、新华利率债C
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新华利率债E(016295) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-20	2024-12-20	0.1929 元	389.59万	75.15万元	9.69%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。