英大通佑一年定开债券 (016296.jj)英大基金管理有限公司持有人户数307.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理吕一楠 、 韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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英大通佑一年定开债券(016296) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.03 元 | 65.10亿 | 1.95亿元 | 2.81% | -- |
| 2023-07-21 | 2023-07-21 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,998.83万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
