英大通佑一年定开债券 (016296.jj)英大基金管理有限公司持有人户数307.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理吕一楠 、 韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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英大通佑一年定开债券(016296) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 68.56亿 | 65.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 68.14亿 | 65.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 67.33亿 | 65.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 66.49亿 | 65.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 65.92亿 | 65.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 81.56亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.58亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 80.21亿 | 79.99亿元 | -- |
