英大通佑一年定开债券(016296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0502元 | 1.0602元 |
| 2024-07-19 | 1.0474元 | 1.0574元 |
| 2024-07-12 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2024-07-05 | 1.0459元 | 1.0559元 |
| 2024-06-28 | 1.0466元 | 1.0566元 |
| 2024-06-21 | 1.0441元 | 1.0541元 |
| 2024-06-14 | 1.0431元 | 1.0531元 |
| 2024-06-07 | 1.0424元 | 1.0524元 |
| 2024-05-31 | 1.0408元 | 1.0508元 |
| 2024-05-24 | 1.0399元 | 1.0499元 |
| 2024-05-17 | 1.0392元 | 1.0492元 |
| 2024-05-10 | 1.0377元 | 1.0477元 |
| 2024-04-30 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2024-04-26 | 1.0373元 | 1.0473元 |
| 2024-04-19 | 1.0389元 | 1.0489元 |
| 2024-04-12 | 1.0374元 | 1.0474元 |
| 2024-04-03 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2024-03-29 | 1.0344元 | 1.0444元 |
| 2024-03-22 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2024-03-15 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2024-03-08 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2024-03-01 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2024-02-23 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2024-02-08 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2024-02-02 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2024-01-26 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2024-01-19 | 1.0222元 | 1.0322元 |
| 2024-01-12 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2024-01-05 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2023-12-29 | 1.0212元 | 1.0312元 |
| 2023-12-22 | 1.0177元 | 1.0277元 |
| 2023-12-15 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2023-12-08 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2023-12-01 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2023-11-24 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2023-11-23 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2023-11-22 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2023-11-21 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2023-11-20 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2023-11-17 | 1.0147元 | 1.0247元 |
| 2023-11-16 | 1.0147元 | 1.0247元 |
| 2023-11-15 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2023-11-14 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2023-11-13 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2023-11-10 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2023-11-09 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2023-11-08 | 1.0132元 | 1.0232元 |
| 2023-11-07 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2023-11-06 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2023-11-03 | 1.0135元 | 1.0235元 |
