英大通佑一年定开债券 (016296.jj)英大基金管理有限公司持有人户数307.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理吕一楠 、 韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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英大通佑一年定开债券(016296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,003.47万元 | 0.30% | 334.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,268.25万元 | 0.30% | 756.08万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,199.68万元 | 0.30% | 399.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 894.75万元 | 0.30% | 298.25万元 | 0.10% |
