英大通佑一年定开债券 (016296.jj)英大基金管理有限公司持有人户数307.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理吕一楠 、 韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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英大通佑一年定开债券(016296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0480元 | 1.0880元 |
| 2024-12-13 | 1.0443元 | 1.0843元 |
| 2024-12-06 | 1.0658元 | 1.0758元 |
| 2024-11-29 | 1.0626元 | 1.0726元 |
| 2024-11-22 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2024-11-15 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2024-11-08 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2024-11-01 | 1.0564元 | 1.0664元 |
| 2024-10-25 | 1.0545元 | 1.0645元 |
| 2024-10-22 | 1.0546元 | 1.0646元 |
| 2024-10-21 | 1.0559元 | 1.0659元 |
| 2024-10-18 | 1.0560元 | 1.0660元 |
| 2024-10-17 | 1.0566元 | 1.0666元 |
| 2024-10-16 | 1.0555元 | 1.0655元 |
| 2024-10-15 | 1.0561元 | 1.0661元 |
| 2024-10-14 | 1.0557元 | 1.0657元 |
| 2024-10-11 | 1.0551元 | 1.0651元 |
| 2024-10-10 | 1.0547元 | 1.0647元 |
| 2024-10-09 | 1.0522元 | 1.0622元 |
| 2024-10-08 | 1.0513元 | 1.0613元 |
| 2024-09-30 | 1.0532元 | 1.0632元 |
| 2024-09-27 | 1.0541元 | 1.0641元 |
| 2024-09-26 | 1.0581元 | 1.0681元 |
| 2024-09-25 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2024-09-24 | 1.0572元 | 1.0672元 |
| 2024-09-23 | 1.0580元 | 1.0680元 |
| 2024-09-20 | 1.0578元 | 1.0678元 |
| 2024-09-19 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2024-09-18 | 1.0578元 | 1.0678元 |
| 2024-09-13 | 1.0570元 | 1.0670元 |
| 2024-09-06 | 1.0543元 | 1.0643元 |
| 2024-08-30 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2024-08-23 | 1.0521元 | 1.0621元 |
| 2024-08-16 | 1.0506元 | 1.0606元 |
| 2024-08-09 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2024-08-02 | 1.0532元 | 1.0632元 |
| 2024-07-26 | 1.0502元 | 1.0602元 |
| 2024-07-19 | 1.0474元 | 1.0574元 |
| 2024-07-12 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2024-07-05 | 1.0459元 | 1.0559元 |
| 2024-06-28 | 1.0466元 | 1.0566元 |
| 2024-06-21 | 1.0441元 | 1.0541元 |
| 2024-06-14 | 1.0431元 | 1.0531元 |
| 2024-06-07 | 1.0424元 | 1.0524元 |
| 2024-05-31 | 1.0408元 | 1.0508元 |
| 2024-05-24 | 1.0399元 | 1.0499元 |
| 2024-05-17 | 1.0392元 | 1.0492元 |
| 2024-05-10 | 1.0377元 | 1.0477元 |
| 2024-04-30 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2024-04-26 | 1.0373元 | 1.0473元 |
