同泰泰裕三个月定开债A
(016314.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数624.00
成立日期2022-11-24
总资产规模
135.43万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0675基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率27.86%异常提示: 该基金于2023-02-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-01-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-01-292024-01-290.05 元4,223.41万211.17万4.69%--
2023-12-212023-12-210.051 元2.59亿1,322.83万4.59%38.65%
2023-11-232023-11-230.058 元2.59亿1,504.40万4.97%
2023-10-302023-10-300.06 元2.59亿1,556.27万4.89%
2023-09-272023-09-270.064 元2,641.42万169.05万4.96%
2023-08-182023-08-180.065 元2,641.42万171.69万4.80%
2023-06-212023-06-210.07 元2,848.61万199.40万4.93%
2023-05-252023-05-250.07 元2,848.61万199.40万4.71%
2023-04-192023-04-190.075 元2,848.61万213.65万4.80%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。