同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0675元基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率27.86%异常提示: 该基金于2023-02-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰裕三个月定开债C | ||||
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0675元 | 1.6305元 |
| 2024-12-13 | 1.0626元 | 1.6256元 |
| 2024-12-06 | 1.0532元 | 1.6162元 |
| 2024-11-29 | 1.0483元 | 1.6113元 |
| 2024-11-22 | 1.0445元 | 1.6075元 |
| 2024-11-15 | 1.0421元 | 1.6051元 |
| 2024-11-11 | 1.0403元 | 1.6033元 |
| 2024-11-08 | 1.0394元 | 1.6024元 |
| 2024-11-07 | 1.0388元 | 1.6018元 |
| 2024-11-06 | 1.0384元 | 1.6014元 |
| 2024-11-05 | 1.0378元 | 1.6008元 |
| 2024-11-04 | 1.0374元 | 1.6004元 |
| 2024-11-01 | 1.0365元 | 1.5995元 |
| 2024-10-31 | 1.0352元 | 1.5982元 |
| 2024-10-30 | 1.0350元 | 1.5980元 |
| 2024-10-29 | 1.0350元 | 1.5980元 |
| 2024-10-28 | 1.0347元 | 1.5977元 |
| 2024-10-25 | 1.0343元 | 1.5973元 |
| 2024-10-24 | 1.0346元 | 1.5976元 |
| 2024-10-23 | 1.0346元 | 1.5976元 |
| 2024-10-22 | 1.0351元 | 1.5981元 |
| 2024-10-21 | 1.0363元 | 1.5993元 |
| 2024-10-18 | 1.0358元 | 1.5988元 |
| 2024-10-17 | 1.0355元 | 1.5985元 |
| 2024-10-16 | 1.0353元 | 1.5983元 |
| 2024-10-15 | 1.0350元 | 1.5980元 |
| 2024-10-14 | 1.0348元 | 1.5978元 |
| 2024-10-11 | 1.0349元 | 1.5979元 |
| 2024-09-30 | 1.0289元 | 1.5919元 |
| 2024-09-27 | 1.0336元 | 1.5966元 |
| 2024-09-20 | 1.0447元 | 1.6077元 |
| 2024-09-13 | 1.0417元 | 1.6047元 |
| 2024-09-06 | 1.0348元 | 1.5978元 |
| 2024-08-30 | 1.0297元 | 1.5927元 |
| 2024-08-23 | 1.0317元 | 1.5947元 |
| 2024-08-16 | 1.0281元 | 1.5911元 |
| 2024-08-09 | 1.0274元 | 1.5904元 |
| 2024-08-02 | 1.0312元 | 1.5942元 |
| 2024-07-26 | 1.0267元 | 1.5897元 |
| 2024-07-19 | 1.0203元 | 1.5833元 |
| 2024-07-12 | 1.0198元 | 1.5828元 |
| 2024-07-11 | 1.0191元 | 1.5821元 |
| 2024-07-10 | 1.0190元 | 1.5820元 |
| 2024-07-09 | 1.0185元 | 1.5815元 |
| 2024-07-08 | 1.0174元 | 1.5804元 |
| 2024-07-05 | 1.0196元 | 1.5826元 |
| 2024-07-04 | 1.0198元 | 1.5828元 |
| 2024-07-03 | 1.0202元 | 1.5832元 |
| 2024-07-02 | 1.0199元 | 1.5829元 |
| 2024-07-01 | 1.0189元 | 1.5819元 |
