同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0675元基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率27.86%异常提示: 该基金于2023-02-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰裕三个月定开债C | ||||
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 135.43万 | 131.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 140.46万 | 137.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 218.06万 | 214.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4,496.66万 | 4,223.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.18亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 3,567.51万 | 2,641.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 4,445.54万 | 2,848.61万元 | -- |
