同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0675元基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率27.86%异常提示: 该基金于2023-02-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰裕三个月定开债C | ||||
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 同泰泰裕三个月定开债 | |
| 基金主代码 | 016314 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-24 | |
| 总份额 | 193.77万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×100%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，长期平均风险与预期收益率高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 同泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 同泰泰裕三个月定开债A | 同泰泰裕三个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016314 | 016315 |
| 子基金份额 | 131.63万 份 (2024-09-30) | 62.15万 份 (2024-09-30) |
