同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0675元基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率27.86%异常提示: 该基金于2023-02-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰裕三个月定开债C | ||||
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.24万元 | 0.30% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 50.88万元 | 0.30% | 16.96万元 | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.35万元 | 0.30% | 5.12万元 | 0.10% |
