同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率32.49%异常提示: 该基金于2023-02-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰裕三个月定开债C | ||||
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0267元 | 1.5897元 |
| 2024-07-19 | 1.0203元 | 1.5833元 |
| 2024-07-12 | 1.0198元 | 1.5828元 |
| 2024-07-11 | 1.0191元 | 1.5821元 |
| 2024-07-10 | 1.0190元 | 1.5820元 |
| 2024-07-09 | 1.0185元 | 1.5815元 |
| 2024-07-08 | 1.0174元 | 1.5804元 |
| 2024-07-05 | 1.0196元 | 1.5826元 |
| 2024-07-04 | 1.0198元 | 1.5828元 |
| 2024-07-03 | 1.0202元 | 1.5832元 |
| 2024-07-02 | 1.0199元 | 1.5829元 |
| 2024-07-01 | 1.0189元 | 1.5819元 |
| 2024-06-28 | 1.0209元 | 1.5839元 |
| 2024-06-27 | 1.0205元 | 1.5835元 |
| 2024-06-26 | 1.0195元 | 1.5825元 |
| 2024-06-25 | 1.0195元 | 1.5825元 |
| 2024-06-24 | 1.0189元 | 1.5819元 |
| 2024-06-21 | 1.0182元 | 1.5812元 |
| 2024-06-20 | 1.0189元 | 1.5819元 |
| 2024-06-19 | 1.0185元 | 1.5815元 |
| 2024-06-18 | 1.0182元 | 1.5812元 |
| 2024-06-17 | 1.0178元 | 1.5808元 |
| 2024-06-14 | 1.0178元 | 1.5808元 |
| 2024-06-07 | 1.0176元 | 1.5806元 |
| 2024-05-31 | 1.0167元 | 1.5797元 |
| 2024-05-24 | 1.0165元 | 1.5795元 |
| 2024-05-17 | 1.0158元 | 1.5788元 |
| 2024-05-10 | 1.0155元 | 1.5785元 |
| 2024-04-30 | 1.0149元 | 1.5779元 |
| 2024-04-26 | 1.0159元 | 1.5789元 |
| 2024-04-19 | 1.0175元 | 1.5805元 |
| 2024-04-12 | 1.0162元 | 1.5792元 |
| 2024-04-03 | 1.0148元 | 1.5778元 |
| 2024-03-29 | 1.0155元 | 1.5785元 |
| 2024-03-22 | 1.0144元 | 1.5774元 |
| 2024-03-15 | 1.0142元 | 1.5772元 |
| 2024-03-14 | 1.0136元 | 1.5766元 |
| 2024-03-13 | 1.0141元 | 1.5771元 |
| 2024-03-12 | 1.0140元 | 1.5770元 |
| 2024-03-11 | 1.0181元 | 1.5811元 |
| 2024-03-08 | 1.0205元 | 1.5835元 |
| 2024-03-07 | 1.0210元 | 1.5840元 |
| 2024-03-06 | 1.0202元 | 1.5832元 |
| 2024-03-05 | 1.0177元 | 1.5807元 |
| 2024-03-04 | 1.0181元 | 1.5811元 |
| 2024-03-01 | 1.0162元 | 1.5792元 |
| 2024-02-29 | 1.0181元 | 1.5811元 |
| 2024-02-28 | 1.0180元 | 1.5810元 |
| 2024-02-27 | 1.0180元 | 1.5810元 |
| 2024-02-26 | 1.0180元 | 1.5810元 |
