汇丰晋信动态策略混合C (016335.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4823元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-26.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信动态策略混合H 、 汇丰晋信动态策略混合A | ||||
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汇丰晋信动态策略混合C(016335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.4823元 | 2.4823元 |
| 2024-08-29 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2024-08-28 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2024-08-27 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2024-08-26 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2024-08-23 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2024-08-22 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2024-08-21 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2024-08-20 | 2.4379元 | 2.4379元 |
| 2024-08-19 | 2.4682元 | 2.4682元 |
| 2024-08-16 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2024-08-15 | 2.4981元 | 2.4981元 |
| 2024-08-14 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2024-08-13 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2024-08-12 | 2.5276元 | 2.5276元 |
| 2024-08-09 | 2.5488元 | 2.5488元 |
| 2024-08-08 | 2.5703元 | 2.5703元 |
| 2024-08-07 | 2.5764元 | 2.5764元 |
| 2024-08-06 | 2.5958元 | 2.5958元 |
| 2024-08-05 | 2.5489元 | 2.5489元 |
| 2024-08-02 | 2.5992元 | 2.5992元 |
| 2024-08-01 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2024-07-31 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2024-07-30 | 2.5485元 | 2.5485元 |
| 2024-07-29 | 2.5469元 | 2.5469元 |
| 2024-07-26 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2024-07-25 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2024-07-24 | 2.5472元 | 2.5472元 |
| 2024-07-23 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2024-07-22 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2024-07-19 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2024-07-18 | 2.6296元 | 2.6296元 |
| 2024-07-17 | 2.6244元 | 2.6244元 |
| 2024-07-16 | 2.6325元 | 2.6325元 |
| 2024-07-15 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2024-07-12 | 2.6234元 | 2.6234元 |
| 2024-07-11 | 2.6123元 | 2.6123元 |
| 2024-07-10 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2024-07-09 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2024-07-08 | 2.5224元 | 2.5224元 |
| 2024-07-05 | 2.5856元 | 2.5856元 |
| 2024-07-04 | 2.5823元 | 2.5823元 |
| 2024-07-03 | 2.6484元 | 2.6484元 |
| 2024-07-02 | 2.6666元 | 2.6666元 |
| 2024-07-01 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2024-06-28 | 2.7164元 | 2.7164元 |
| 2024-06-27 | 2.7537元 | 2.7537元 |
| 2024-06-26 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2024-06-25 | 2.7632元 | 2.7632元 |
| 2024-06-24 | 2.7854元 | 2.7854元 |
