华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj)疫苗生科华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5999元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | ||||
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,554.80万 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 6,554.80万 | 92.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 453.37万 | 6.42% |
| 3 | 其他资产 | 58.50万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,750.06万 | 81.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 572.19万 | 8.10% |
| 批发和零售业 | 172.00万 | 2.43% |
| 卫生和社会工作 | 60.55万 | 0.86% |
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