华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj)疫苗生科华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5999元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | ||||
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-07-26 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-25 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-24 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-23 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-22 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-07-19 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-07-18 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-17 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-16 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-15 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-07-12 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-11 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-10 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-07-09 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-08 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-07-05 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-04 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-03 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-02 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-01 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-06-28 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-06-27 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-06-26 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-06-25 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-06-24 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-06-21 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-06-20 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-06-19 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-06-18 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-06-17 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-06-14 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-06-13 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-06-12 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-06-11 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-06-07 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-06-06 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-06-05 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-06-04 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-03 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-05-31 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-05-30 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-05-29 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-05-28 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-05-27 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-05-24 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-05-23 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-05-22 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-05-21 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-05-20 | 0.7094元 | 0.7094元 |
