华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj)疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6788元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | ||||
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1.03万 | 4,178.93元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.91% | 0.09% | 1.21万 | 7,067.62元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1.35万 | 6,599.55元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1.82万 | 3,901.83元 | -- |
