华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj)疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6788元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.17万元 | 0.50% | 4.23万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 62.16万元 | 0.50% | 12.43万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.56万元 | 0.50% | 6.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 16.38万元 | 0.50% | 3.28万元 | 0.10% |
