华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj)疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6788元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | ||||
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 4,863.35万 | 6,578.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 4,313.97万 | 7,014.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,474.08万 | 6,140.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 8,544.29万 | 9,783.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,596.62万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 8,878.14万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 9,774.48万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7,112.49万 | 7,019.82万元 | -- |
