东方红中证同业存单AAA指数7天持有 (016366.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,563.00 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0449元基金经理李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-01 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-31 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
