易米和丰债券A (016376.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4074元基金经理李秋实管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率26.66%异常提示: 该基金于2023-03-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易米和丰债券C | ||||
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易米和丰债券A(016376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-07-25 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-07-24 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-07-23 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-07-22 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-07-19 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2024-07-18 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-07-17 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-07-16 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-07-15 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-07-12 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-07-11 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-07-10 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-07-09 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-07-08 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2024-07-05 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-07-04 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-07-03 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-07-02 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-07-01 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-06-28 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-06-27 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-06-26 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-06-25 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-06-24 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-06-21 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-06-20 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-06-19 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-06-18 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-06-17 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-06-14 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-06-13 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-06-12 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-06-11 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-06-07 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-06-06 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-06-05 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-06-04 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-06-03 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-05-31 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-05-30 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-05-29 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-05-28 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-05-27 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-05-24 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-05-23 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-05-22 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-05-21 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-05-20 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-05-17 | 1.3902元 | 1.3902元 |
