太平消费升级一年持有A (016378.jj)太平基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8383元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.74% |
| 相关基金: | 主从基金太平消费升级一年持有C | ||||
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太平消费升级一年持有A(016378) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 82.39% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 82.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,934.59万 | 17.61% |
| 3 | 其他资产 | 100.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 71.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 786.33万 | 4.72% |
| 教育 | 630.90万 | 3.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 186.15万 | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 148.60万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,971.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,653.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,387.00 | 0.00% |
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