太平消费升级一年持有A (016378.jj)太平基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8383元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.74% |
| 相关基金: | 主从基金太平消费升级一年持有C | ||||
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太平消费升级一年持有A(016378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 97.20万元 | 1.20% | 16.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 266.81万元 | 1.50% | 44.47万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 141.03万元 | 1.50% | 23.51万元 | 0.25% |
